ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月27日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | |
| 為替差損益（△は益） | |
| 持分法による投資損益（△は益） | |
| 支払手数料 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| 事業譲受による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | -241,920 |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 株式交付費 | |
| 新株予約権戻入益 | |
| 支払利息 | |
| 社債利息 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| 事業譲受による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | |
| 株式の発行による収入 | |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
