営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金と言います。)は、前連結会計年度末と比べて2,868百万円増加し、16,791百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は3,279百万円(前年同期は2,685百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税引前四半期損失3,675百万円、金融収益715百万円及び金融費用516百万円の計上等によるものであります。

2021/11/12 15:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△4,034		△3,675
法人所得税の支払額		△7		△6
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,685		△3,279
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 15:41