流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
	百万円		百万円
その他の流動負債
未払賞与	114		224
合計	293		583
その他の非流動負債
契約負債	479		451

2022/03/28 15:15

#2 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

契約負債は、主に契約に基づくマイルストン収入として受領した顧客からの前受金です。連結財政状態計算書において、契約負債はその他の流動負債及びその他の非流動負債に含まれております。
契約負債の期首残高のうち認識した収益の額は、前連結会計年度27百万円、当連結会計年度27百万円であります。

2022/03/28 15:15

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
	百万円		百万円
非流動負債	78		78
合計	78		78

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。

2022/03/28 15:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ6百万円増加し、15,326百万円となりました。
流動負債は3,356百万円増加し、6,042百万円となりました。主な要因は、ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の流動負債への振替等による社債及び借入金の増加4,735百万円であります。非流動負債は3,350百万円減少し、9,284百万円となりました。主な要因は、同じくユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の流動負債への振替等による社債及び借入金の減少4,233百万円であります。
当連結会計年度末の資本合計は、前連結会計年度末に比べ794百万円増加し、8,645百万円となりました。主な要因は、新株の発行による収入、減資等による資本金の増加1,188百万円、資本剰余金の増加1,326百万円及びその他の包括利益(△)の計上等によるその他の資本の構成要素の減少1,246百万円であります。

2022/03/28 15:15

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△71		△84
その他の流動負債の増減額(△は減少)		84		80
その他の金融負債の増減額(△は減少)		68		100

2022/03/28 15:15

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	15,31	435		359
その他の金融負債	17,31	1,803		183
その他の流動負債	21	293		583
流動負債合計		2,686		6,042
非流動負債
社債及び借入金	16,31	11,049		6,817
その他の金融負債	31	68		168
その他の非流動負債	21	479		504
非流動負債合計		12,634		9,284

2022/03/28 15:15