- 4593
- 2026/09/29
- 時価
- 369億円
- PER
- -倍
- 2015年以降
- -倍
（2015-2025年） - PBR
- 4.22倍
- 2015年以降
- 2.82-18.78倍
（2015-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
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- ROA
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ヘリオス（4593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産（IFRS） | ||
| 流動資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 13,923 | 15,126 |
| 営業債権及びその他の債権 | 264 | 400 |
| その他の流動資産（IFRS） | 819 | 903 |
| 流動資産合計 | 15,007 | 16,429 |
| 非流動資産（IFRS） | ||
| 有形固定資産（IFRS） | 614 | 719 |
| 使用権資産（IFRS） | 382 | 432 |
| 無形資産（IFRS） | 3,946 | 3,946 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 156 | 153 |
| その他の金融資産 | 3,052 | 2,280 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 15 | 12 |
| 非流動資産合計 | 8,165 | 7,543 |
| 資産合計 | 23,171 | 23,971 |
| 負債 及び資本（IFRS） | ||
| 負債（IFRS） | ||
| 流動負債（IFRS） | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 435 | 359 |
| 未払法人所得税等 | 34 | 57 |
| 社債及び借入金 | － | 4,735 |
| リース負債 | 122 | 125 |
| その他の金融負債 | 1,803 | 183 |
| その他の流動負債（IFRS） | 293 | 583 |
| 流動負債合計 | 2,686 | 6,042 |
| 非流動負債（IFRS） | ||
| 社債及び借入金 | 11,049 | 6,817 |
| リース負債 | 232 | 279 |
| 引当金 | 78 | 78 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 728 | 1,171 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | － | 268 |
| その他の金融負債 | 68 | 168 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 479 | 504 |
| 非流動負債合計 | 12,634 | 9,284 |
| 負債合計 | 15,320 | 15,326 |
| 資本（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 4,991 | 6,179 |
| 資本剰余金（IFRS） | 5,243 | 6,569 |
| 自己株式（IFRS） | -1 | |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -172 | -1,417 |
| 利益剰余金（IFRS） | -2,218 | -2,692 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 7,844 | 8,639 |
| 非支配持分（IFRS） | 7 | 6 |
| 資本合計 | 7,851 | 8,645 |
| 負債及び資本合計 | 23,171 | 23,971 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,743 | 14,540 |
| 前渡金 | 38 | 54 |
| 前払費用 | 298 | 376 |
| 未収消費税等 | 232 | 249 |
| その他 | 69 | 448 |
| 流動資産計 | 14,381 | 15,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 252 | 256 |
| 減価償却累計額 | -37 | -56 |
| 建物（純額） | 215 | 199 |
| 工具 | 650 | 817 |
| 減価償却累計額 | -323 | -465 |
| 工具 | 327 | 352 |
| 建設仮勘定 | － | 55 |
| 有形固定資産合計 | 542 | 607 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15 | 15 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 15 | 15 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,954 | 1,841 |
| 関係会社株式 | 395 | 406 |
| 関係会社出資金 | － | 132 |
| 長期前払費用 | 15 | 12 |
| 敷金及び保証金 | 97 | 101 |
| 投資その他の資産合計 | 3,462 | 2,492 |
| 固定資産計 | 4,020 | 3,114 |
| 資産の部合計 | 18,400 | 18,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 5,000 |
| 未払金 | 435 | 334 |
| 未払費用 | 68 | 32 |
| 未払法人税等 | 33 | 57 |
| 賞与引当金 | 54 | 151 |
| 役員賞与引当金 | 56 | 58 |
| その他 | 17 | 7 |
| 流動負債計 | 664 | 5,639 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 9,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰延税金負債 | 21 | 19 |
| 資産除去債務 | 78 | 78 |
| その他 | 68 | 220 |
| 固定負債計 | 12,167 | 7,318 |
| 負債の部合計 | 12,831 | 12,958 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,991 | 6,179 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,990 | 6,178 |
| 資本剰余金合計 | 4,990 | 6,178 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -4,434 | -5,473 |
| 利益剰余金合計 | -4,434 | -5,473 |
| 自己株式 | -1 | |
| 株主資本合計 | 5,546 | 6,883 |
| その他有価証券評価差額金 | -161 | -1,430 |
| その他の包括利益累計額合計 | -161 | -1,430 |
| 新株予約権 | 184 | 370 |
| 純資産の部合計 | 5,569 | 5,824 |
| 負債・純資産合計 | 18,400 | 18,782 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | ||
| 取得原価 | ||
| 建物及び構築物 | 252 | 256 |
| 工具器具及び備品 | 668 | 835 |
| 建設仮勘定 | － | 55 |
| 合計 | 920 | 1,146 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 建物及び構築物 | -31 | -50 |
| 工具器具及び備品 | -275 | -376 |
| 建設仮勘定 | － | － |
| 合計 | -306 | -426 |
| 帳簿価額 | ||
| 建物及び構築物（IFRS） | 221 | 206 |
| 工具器具及び備品 | 393 | 459 |
| 建設仮勘定（IFRS） | － | 55 |
| 合計 | 614 | 719 |
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | ||
| 取得原価 | ||
| 特許権及びライセンス等 | 3,930 | 3,930 |
| ソフトウェア | 35 | 40 |
| その他 | 15 | 15 |
| 合計 | 3,981 | 3,986 |
| 償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 特許権及びライセンス等 | － | － |
| ソフトウェア | -20 | -25 |
| その他 | -15 | -15 |
| 合計 | -35 | -40 |
| 帳簿価額 | ||
| 特許権及びライセンス等（IFRS） | 3,930 | 3,930 |
| ソフトウェア | 15 | 15 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,946 | 3,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
