ヘリオス（4593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 15,126 | 7,247 |
| 営業債権及びその他の債権 | 400 | 292 |
| その他の金融資産 | － | 77 |
| その他の流動資産（IFRS） | 903 | 846 |
| 流動資産合計 | 16,429 | 8,462 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 719 | 734 |
| 使用権資産（IFRS） | 432 | 279 |
| 無形資産（IFRS） | 3,946 | 3,992 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 153 | 156 |
| その他の金融資産 | 2,280 | 1,401 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 12 | 8 |
| 非流動資産合計 | 7,543 | 6,571 |
| 資産合計 | 23,971 | 15,033 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 359 | 281 |
| 未払法人所得税等 | 57 | 35 |
| 社債及び借入金 | 4,735 | 3,000 |
| リース負債 | 125 | 135 |
| 引当金 | － | 23 |
| その他の金融負債 | 183 | 1 |
| その他の流動負債（IFRS） | 583 | 332 |
| 流動負債合計 | 6,042 | 3,808 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 6,817 | 3,887 |
| リース負債 | 279 | 124 |
| 引当金 | 78 | 52 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 1,171 | 1,005 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 268 | 838 |
| その他の金融負債 | 168 | 250 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 504 | 686 |
| 非流動負債合計 | 9,284 | 6,842 |
| 負債合計 | 15,326 | 10,650 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 6,179 | 4,566 |
| 資本剰余金（IFRS） | 6,569 | 5,182 |
| 自己株式（IFRS） | -1 | -1 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -1,417 | -2,979 |
| 利益剰余金（IFRS） | -2,692 | -2,386 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 8,639 | 4,382 |
| 非支配持分（IFRS） | 6 | 0 |
| 資本合計 | 8,645 | 4,382 |
| 負債及び資本合計 | 23,971 | 15,033 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,540 | 7,006 |
| 売掛金 | － | 46 |
| 前渡金 | 54 | 45 |
| 前払費用 | 376 | 268 |
| 未収消費税等 | 249 | 245 |
| その他 | 448 | 121 |
| 流動資産計 | 15,667 | 7,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 256 | 256 |
| 減価償却累計額 | -56 | -82 |
| 建物（純額） | 199 | 175 |
| 工具 | 817 | 1,059 |
| 減価償却累計額 | -465 | -628 |
| 工具 | 352 | 431 |
| 建設仮勘定 | 55 | － |
| 有形固定資産合計 | 607 | 605 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15 | 12 |
| その他 | 0 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 15 | 13 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,841 | 173 |
| 関係会社株式 | 406 | 313 |
| 関係会社出資金 | 132 | 251 |
| 長期前払費用 | 12 | 8 |
| 敷金及び保証金 | 101 | 65 |
| 投資その他の資産合計 | 2,492 | 810 |
| 固定資産計 | 3,114 | 1,428 |
| 資産の部合計 | 18,782 | 9,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 3,000 |
| １年内償還予定の新株予約権付社債 | 5,000 | － |
| 未払金 | 334 | 271 |
| 未払費用 | 32 | 40 |
| 未払法人税等 | 57 | 35 |
| 契約負債 | － | 27 |
| 賞与引当金 | 151 | 115 |
| 役員賞与引当金 | 58 | 63 |
| 資産除去債務 | － | 23 |
| その他 | 7 | 10 |
| 流動負債計 | 5,639 | 3,585 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 3,000 | － |
| 契約負債 | － | 424 |
| 繰延税金負債 | 19 | 15 |
| 資産除去債務 | 78 | 52 |
| その他 | 220 | 250 |
| 固定負債計 | 7,318 | 4,742 |
| 負債の部合計 | 12,958 | 8,327 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,179 | 4,566 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,178 | 4,565 |
| 資本剰余金合計 | 6,178 | 4,565 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,473 | -8,893 |
| 利益剰余金合計 | -5,473 | -8,893 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 6,883 | 237 |
| その他有価証券評価差額金 | -1,430 | -15 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,430 | -15 |
| 新株予約権 | 370 | 611 |
| 純資産の部合計 | 5,824 | 833 |
| 負債・純資産合計 | 18,782 | 9,160 |
注記等（連結）
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
