ヘリオス（4593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 7,247 | 6,722 |
| 営業債権及びその他の債権 | 292 | 324 |
| その他の金融資産 | 77 | － |
| その他の流動資産（IFRS） | 846 | 637 |
| 流動資産合計 | 8,462 | 7,683 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 734 | 535 |
| 使用権資産（IFRS） | 279 | 139 |
| 無形資産（IFRS） | 3,992 | 4,136 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 156 | 8 |
| その他の金融資産 | 1,401 | 2,652 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 8 | 2 |
| 非流動資産合計 | 6,571 | 7,471 |
| 資産合計 | 15,033 | 15,155 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 281 | 229 |
| 未払法人所得税等 | 35 | 22 |
| 社債及び借入金 | 3,000 | 3,958 |
| リース負債 | 135 | 124 |
| 引当金 | 23 | － |
| その他の金融負債 | 1 | 585 |
| その他の流動負債（IFRS） | 332 | 250 |
| 流動負債合計 | 3,808 | 5,169 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 3,887 | 450 |
| リース負債 | 124 | － |
| 引当金 | 52 | 52 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 1,005 | 1,184 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 838 | 3,522 |
| その他の金融負債 | 250 | 250 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 686 | 659 |
| 非流動負債合計 | 6,842 | 6,118 |
| 負債合計 | 10,650 | 11,287 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 4,566 | 1,678 |
| 資本剰余金（IFRS） | 5,182 | 2,287 |
| 自己株式（IFRS） | -1 | -1 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -2,979 | -1,772 |
| 利益剰余金（IFRS） | -2,386 | 1,665 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 4,382 | 3,856 |
| 非支配持分（IFRS） | 0 | 12 |
| 資本合計 | 4,382 | 3,867 |
| 負債及び資本合計 | 15,033 | 15,155 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,006 | 5,266 |
| 売掛金 | 46 | － |
| 前渡金 | 45 | 48 |
| 前払費用 | 268 | 46 |
| 未収消費税等 | 245 | 293 |
| その他 | 121 | 15 |
| 流動資産計 | 7,731 | 5,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 256 | 189 |
| 減価償却累計額 | -82 | -77 |
| 建物（純額） | 175 | 113 |
| 工具 | 1,059 | 1,074 |
| 減価償却累計額 | -628 | -762 |
| 工具 | 431 | 312 |
| 有形固定資産合計 | 605 | 424 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12 | 9 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 13 | 10 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 173 | 101 |
| 関係会社株式 | 313 | 75 |
| 関係会社出資金 | 251 | 269 |
| 長期前払費用 | 8 | 2 |
| 敷金及び保証金 | 65 | 66 |
| 投資その他の資産合計 | 810 | 514 |
| 固定資産計 | 1,428 | 948 |
| 資産の部合計 | 9,160 | 6,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | － |
| １年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 4,000 |
| 未払金 | 271 | 199 |
| 未払費用 | 40 | 33 |
| 未払法人税等 | 35 | 20 |
| 契約負債 | 27 | 27 |
| 賞与引当金 | 115 | 99 |
| 役員賞与引当金 | 63 | － |
| 資産除去債務 | 23 | － |
| その他 | 10 | 10 |
| 流動負債計 | 3,585 | 4,388 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 4,000 | － |
| 長期借入金 | － | 450 |
| 契約負債 | 424 | 397 |
| 繰延税金負債 | 15 | 13 |
| 資産除去債務 | 52 | 52 |
| その他 | 250 | 250 |
| 固定負債計 | 4,742 | 1,163 |
| 負債の部合計 | 8,327 | 5,550 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,566 | 1,678 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,565 | 1,677 |
| 資本剰余金合計 | 4,565 | 1,677 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -8,893 | -2,881 |
| 利益剰余金合計 | -8,893 | -2,881 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 237 | 472 |
| その他有価証券評価差額金 | -15 | -7 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15 | -7 |
| 新株予約権 | 611 | 600 |
| 純資産の部合計 | 833 | 1,066 |
| 負債・純資産合計 | 9,160 | 6,616 |
注記等（連結）
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
