ヘリオス（4593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 6,722 | 3,672 |
| 営業債権及びその他の債権 | 324 | 184 |
| その他の流動資産（IFRS） | 637 | 419 |
| 流動資産合計 | 7,683 | 4,275 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 535 | 403 |
| 使用権資産（IFRS） | 139 | 626 |
| 無形資産（IFRS） | 4,136 | 4,422 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 8 | 6 |
| その他の金融資産 | 2,652 | 4,459 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 2 | － |
| 非流動資産合計 | 7,471 | 9,916 |
| 資産合計 | 15,155 | 14,191 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 229 | 499 |
| 未払法人所得税等 | 22 | 11 |
| 社債及び借入金 | 3,958 | － |
| リース負債 | 124 | 117 |
| その他の金融負債 | 585 | 2,309 |
| その他の流動負債（IFRS） | 250 | 413 |
| 流動負債合計 | 5,169 | 3,350 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 450 | 2,049 |
| リース負債 | － | 497 |
| 引当金 | 52 | 52 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 1,184 | 1,347 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 3,522 | 4,193 |
| その他の金融負債 | 250 | 250 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 659 | 369 |
| 非流動負債合計 | 6,118 | 8,758 |
| 負債合計 | 11,287 | 12,108 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 1,678 | 1,364 |
| 資本剰余金（IFRS） | 2,287 | 1,884 |
| 自己株式（IFRS） | -1 | -1 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -1,772 | -1,728 |
| 利益剰余金（IFRS） | 1,665 | 543 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 3,856 | 2,063 |
| 非支配持分（IFRS） | 12 | 21 |
| 資本合計 | 3,867 | 2,084 |
| 負債及び資本合計 | 15,155 | 14,191 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,266 | 3,078 |
| 前渡金 | 48 | 31 |
| 前払費用 | 46 | 27 |
| 短期貸付金 | － | 32 |
| 未収消費税等 | 293 | 128 |
| その他 | 15 | 22 |
| 貸倒引当金 | － | -32 |
| 流動資産計 | 5,668 | 3,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 189 | 189 |
| 減価償却累計額 | -77 | -90 |
| 建物（純額） | 113 | 99 |
| 工具 | 1,074 | 1,093 |
| 減価償却累計額 | -762 | -867 |
| 工具 | 312 | 227 |
| 有形固定資産合計 | 424 | 326 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9 | 6 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 10 | 6 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101 | 102 |
| 関係会社株式 | 75 | 8 |
| 関係会社出資金 | 269 | 289 |
| 長期前払費用 | 2 | － |
| 敷金及び保証金 | 66 | 66 |
| 投資その他の資産合計 | 514 | 465 |
| 固定資産計 | 948 | 797 |
| 資産の部合計 | 6,616 | 4,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の新株予約権付社債 | 4,000 | － |
| 未払金 | 199 | 246 |
| 未払費用 | 33 | 13 |
| 未払法人税等 | 20 | 10 |
| 契約負債 | 27 | 89 |
| 賞与引当金 | 99 | 130 |
| 役員賞与引当金 | － | 23 |
| その他 | 10 | 13 |
| 流動負債計 | 4,388 | 525 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 1,600 |
| 長期借入金 | 450 | 450 |
| 契約負債 | 397 | 369 |
| 繰延税金負債 | 13 | 12 |
| 資産除去債務 | 52 | 52 |
| 長期預り金 | 250 | 250 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 1,163 | 2,734 |
| 負債の部合計 | 5,550 | 3,259 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,678 | 1,364 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,677 | 1,363 |
| 資本剰余金合計 | 1,677 | 1,363 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,881 | -2,673 |
| 利益剰余金合計 | -2,881 | -2,673 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 472 | 53 |
| その他有価証券評価差額金 | -7 | -14 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7 | -14 |
| 新株予約権 | 600 | 786 |
| 純資産の部合計 | 1,066 | 824 |
| 負債・純資産合計 | 6,616 | 4,084 |
注記等（連結）
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
