ヘリオス（4593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 3,672 | 5,679 |
| 営業債権及びその他の債権 | 184 | 236 |
| その他の流動資産（IFRS） | 419 | 526 |
| 流動資産合計 | 4,275 | 6,441 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 403 | 455 |
| 使用権資産（IFRS） | 626 | 568 |
| 無形資産（IFRS） | 4,422 | 4,416 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 6 | 4 |
| その他の金融資産 | 4,459 | 5,168 |
| その他の非流動資産（IFRS） | － | 2 |
| 非流動資産合計 | 9,916 | 10,613 |
| 資産合計 | 14,191 | 17,054 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 499 | 376 |
| 未払法人所得税等 | 11 | 25 |
| 社債及び借入金 | － | 450 |
| リース負債 | 117 | 137 |
| その他の金融負債 | 2,309 | 1,896 |
| その他の流動負債（IFRS） | 413 | 340 |
| 流動負債合計 | 3,350 | 3,224 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 2,049 | 1,599 |
| リース負債 | 497 | 426 |
| 引当金 | 52 | 55 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 1,347 | 1,442 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家持分 | 4,193 | 4,716 |
| その他の金融負債 | 250 | 351 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 369 | 342 |
| 非流動負債合計 | 8,758 | 8,932 |
| 負債合計 | 12,108 | 12,155 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 1,364 | 2,572 |
| 資本剰余金（IFRS） | 1,884 | 3,040 |
| 自己株式（IFRS） | -1 | -1 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -1,728 | -1,722 |
| 利益剰余金（IFRS） | 543 | 1,000 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 2,063 | 4,890 |
| 非支配持分（IFRS） | 21 | 9 |
| 資本合計 | 2,084 | 4,899 |
| 負債及び資本合計 | 14,191 | 17,054 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,078 | 5,188 |
| 売掛金 | － | 276 |
| 前渡金 | 31 | 111 |
| 前払費用 | 27 | 40 |
| 短期貸付金 | 32 | 31 |
| 未収消費税等 | 128 | 128 |
| その他 | 22 | 59 |
| 貸倒引当金 | -32 | -31 |
| 流動資産計 | 3,286 | 5,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 189 | 211 |
| 減価償却累計額 | -90 | -104 |
| 建物（純額） | 99 | 107 |
| 工具 | 1,093 | 1,247 |
| 減価償却累計額 | -867 | -963 |
| 工具 | 227 | 284 |
| 建設仮勘定 | － | 10 |
| 有形固定資産合計 | 326 | 400 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6 | 3 |
| その他 | 1 | |
| 無形固定資産合計 | 6 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 102 | 103 |
| 関係会社株式 | 8 | 83 |
| 関係会社出資金 | 289 | 383 |
| 長期前払費用 | － | 2 |
| 敷金及び保証金 | 66 | 77 |
| 投資その他の資産合計 | 465 | 648 |
| 固定資産計 | 797 | 1,050 |
| 資産の部合計 | 4,084 | 6,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 450 |
| 未払金 | 246 | 352 |
| 未払費用 | 13 | 17 |
| 未払法人税等 | 10 | 25 |
| 契約負債 | 89 | 27 |
| 賞与引当金 | 130 | 127 |
| 役員賞与引当金 | 23 | 40 |
| その他 | 13 | 5 |
| 流動負債計 | 525 | 1,044 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,600 | 1,600 |
| 長期借入金 | 450 | － |
| 契約負債 | 369 | 342 |
| 繰延税金負債 | 12 | 3 |
| 資産除去債務 | 52 | 55 |
| 長期預り金 | 250 | 351 |
| その他 | | |
| 固定負債計 | 2,734 | 2,352 |
| 負債の部合計 | 3,259 | 3,396 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,364 | 2,572 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,363 | 2,571 |
| 資本剰余金合計 | 1,363 | 2,571 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,673 | -2,430 |
| 利益剰余金合計 | -2,673 | -2,430 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 53 | 2,713 |
| その他有価証券評価差額金 | -14 | -15 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14 | -15 |
| 新株予約権 | 786 | 759 |
| 純資産の部合計 | 824 | 3,456 |
| 負債・純資産合計 | 4,084 | 6,852 |
注記等（連結）
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
