ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失（△） | -4,061 | -2,126 |
| 減価償却費及び償却費 | 297 | 275 |
| 金融収益 | -373 | -1,415 |
| 金融費用 | 1,589 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 150 | -26 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 57 | 61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 210 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 179 | -72 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | － | 101 |
| その他 | 166 | -43 |
| 小計 | -1,783 | -3,129 |
| 利息の受取額 | 35 | 27 |
| 利息の支払額 | -65 | -58 |
| 法人所得税の支払額 | -4 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,817 | -3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -168 |
| 無形資産の取得による支出 | -292 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,110 | -960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,418 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | 1,599 | － |
| リース負債の返済による支出 | -124 | -125 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 新株の発行による収入 | 2,190 | 5,001 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の発行による支出 | -40 | -2 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | 452 | 1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 77 | 6,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -49 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -3,050 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,672 | 5,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
