- 4593
- 2026/10/02
- 時価
- 387億円
- PER
- -倍
- 2015年以降
- -倍
（2015-2025年） - PBR
- 4.42倍
- 2015年以降
- 2.82-18.78倍
（2015-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
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ヘリオス（4593）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月29日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産（IFRS） | |||
| 流動資産（IFRS） | |||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 11,768 | 18,296 | 13,923 |
| 営業債権及びその他の債権 | 150 | 310 | 264 |
| その他の金融資産 | 4 | － | － |
| その他の流動資産（IFRS） | 1,035 | 771 | 819 |
| 流動資産合計 | 12,957 | 19,377 | 15,007 |
| 非流動資産（IFRS） | |||
| 有形固定資産（IFRS） | 215 | 286 | 614 |
| 使用権資産（IFRS） | 215 | 157 | 382 |
| 無形資産（IFRS） | 3,946 | 3,947 | 3,946 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 182 | 170 | 156 |
| その他の金融資産 | 2,069 | 1,647 | 3,052 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 31 | 10 | 15 |
| 非流動資産合計 | 6,657 | 6,217 | 8,165 |
| 資産合計 | 19,614 | 25,594 | 23,171 |
| 負債 及び資本（IFRS） | |||
| 負債（IFRS） | |||
| 流動負債（IFRS） | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 819 | 416 | 435 |
| 未払法人所得税等 | 63 | 80 | 34 |
| 社債及び借入金 | 172 | － | － |
| リース負債 | 74 | 81 | 122 |
| 引当金 | － | 16 | － |
| その他の金融負債 | － | 1,166 | 1,803 |
| その他の流動負債（IFRS） | 660 | 205 | 293 |
| 流動負債合計 | 1,789 | 1,964 | 2,686 |
| 非流動負債（IFRS） | |||
| 社債及び借入金 | 2,527 | 10,088 | 11,049 |
| リース負債 | 134 | 70 | 232 |
| 引当金 | 35 | 22 | 78 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 256 | 600 | 728 |
| その他の金融負債 | 8 | － | 68 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 487 | 506 | 479 |
| 非流動負債合計 | 3,447 | 11,286 | 12,634 |
| 負債合計 | 5,236 | 13,251 | 15,320 |
| 資本（IFRS） | |||
| 資本金（IFRS） | 11,387 | 12,822 | 4,991 |
| 資本剰余金（IFRS） | 11,357 | 12,998 | 5,243 |
| 自己株式（IFRS） | |||
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -364 | -668 | -172 |
| 利益剰余金（IFRS） | -8,010 | -12,816 | -2,218 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 14,369 | 12,335 | 7,844 |
| 非支配持分（IFRS） | 9 | 8 | 7 |
| 資本合計 | 14,379 | 12,344 | 7,851 |
| 負債及び資本合計 | 19,614 | 25,594 | 23,171 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,946 | 13,743 |
| 前渡金 | 63 | 38 |
| 前払費用 | 219 | 298 |
| 未収消費税等 | 212 | 232 |
| その他 | 99 | 69 |
| 流動資産計 | 18,539 | 14,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 121 | 252 |
| 減価償却累計額 | -61 | -37 |
| 建物（純額） | 61 | 215 |
| 工具 | 416 | 650 |
| 減価償却累計額 | -254 | -323 |
| 工具 | 163 | 327 |
| 有形固定資産合計 | 223 | 542 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16 | 15 |
| その他 | － | 0 |
| 無形固定資産合計 | 16 | 15 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,617 | 2,954 |
| 関係会社株式 | 597 | 395 |
| 関係会社出資金 | 70 | － |
| 長期前払費用 | 10 | 15 |
| 敷金及び保証金 | 30 | 97 |
| 投資その他の資産合計 | 2,323 | 3,462 |
| 固定資産計 | 2,563 | 4,020 |
| 資産の部合計 | 21,101 | 18,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 414 | 435 |
| 未払費用 | 21 | 68 |
| 未払法人税等 | 79 | 33 |
| 賞与引当金 | － | 54 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 56 |
| 資産除去債務 | 16 | － |
| その他 | 17 | 17 |
| 流動負債計 | 597 | 664 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 9,000 | 9,000 |
| 長期借入金 | 2,500 | 3,000 |
| 繰延税金負債 | 5 | 21 |
| 資産除去債務 | 22 | 78 |
| その他 | － | 68 |
| 固定負債計 | 11,527 | 12,167 |
| 負債の部合計 | 12,125 | 12,831 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,822 | 4,991 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,821 | 4,990 |
| 資本剰余金合計 | 12,821 | 4,990 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -16,108 | -4,434 |
| 利益剰余金合計 | -16,108 | -4,434 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 9,535 | 5,546 |
| その他有価証券評価差額金 | -665 | -161 |
| その他の包括利益累計額合計 | -665 | -161 |
| 新株予約権 | 107 | 184 |
| 純資産の部合計 | 8,977 | 5,569 |
| 負債・純資産合計 | 21,101 | 18,400 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | |||
| 取得原価 | |||
| 建物及び構築物 | 114 | 121 | 252 |
| 工具器具及び備品 | 315 | 434 | 668 |
| 合計 | 428 | 555 | 920 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | |||
| 建物及び構築物 | -48 | -54 | -31 |
| 工具器具及び備品 | -165 | -214 | -275 |
| 合計 | -213 | -268 | -306 |
| 帳簿価額 | |||
| 建物及び構築物（IFRS） | 65 | 67 | 221 |
| 工具器具及び備品 | 150 | 220 | 393 |
| 合計 | 215 | 286 | 614 |
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | |||
| 取得原価 | |||
| 特許権及びライセンス等 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
| ソフトウェア | 24 | 32 | 35 |
| その他 | 15 | 15 | 15 |
| 合計 | 3,970 | 3,978 | 3,981 |
| 償却累計額 及び減損損失累計額 | |||
| 特許権及びライセンス等 | － | － | － |
| ソフトウェア | -10 | -16 | -20 |
| その他 | -14 | -15 | -15 |
| 合計 | -24 | -31 | -35 |
| 帳簿価額 | |||
| 特許権及びライセンス等（IFRS） | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
| ソフトウェア | 14 | 16 | 15 |
| その他 | 1 | － | 0 |
| 合計 | 3,946 | 3,947 | 3,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
