コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,308 | 151,311 |
| 減価償却費 | 61,448 | 63,608 |
| 固定資産除却損 | 59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -10 |
| 支払利息 | 1,248 | 2,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,582 | 16,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,687 | -11,125 |
| その他 | -14,946 | -12,410 |
| 小計 | 166,182 | 211,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,263 | -2,762 |
| 法人税等の支払額 | -50,743 | -53,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,234 | 155,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -1,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,975 | -18,899 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,257 | 79,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,328 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,520 | 176 |
| リース債務の返済による支出 | -14,619 | -26,519 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,650 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,222 | -26,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,801 | 208,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,870 | 960,032 |
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