キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:48
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1510万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7219万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 155 | 80 | -26 | 235 | -20 | 960 | 通期 | 330 | 12 | -51 | 342 | -82 | 1,042 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 134 | -127 | -24 | 7 | -75 | 1,025 | 通期 | 348 | -113 | -28 | 236 | -86 | 1,250 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -18 | -40 | 178 | -18 | 1,388 | 通期 | 399 | -69 | -90 | 331 | -39 | 1,491 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -43 | -53 | 87 | -43 | 1,525 | 通期 | 273 | -76 | -112 | 197 | -76 | 1,576 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 184 | -89 | -56 | 95 | -86 | 1,616 | 通期 | 290 | -116 | -213 | 174 | -113 | 1,540 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 147 | -79 | -44 | 68 | -79 | 1,563 | 通期 | 297 | -174 | -104 | 123 | -151 | 1,559 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 41 | -214 | -42 | -173 | -174 | 1,343 | 通期 | 166 | -345 | -125 | -179 | -343 | 1,254 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 110 | -280 | 268 | -169 | -280 | 1,353 | 通期 | 104 | -361 | 181 | -257 | -361 | 1,178 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 64 | 56 | -89 | 121 | -22 | 1,210 | 通期 | 209 | 31 | -111 | 240 | -44 | 1,307 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -15 | -71 | 57 | -15 | 1,294 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 3億4198万
- 2018年3月（個） -31.03%
- 2億3587万
- 2019年3月（個） +40.26%
- 3億3083万
- 2020年3月（個） -40.32%
- 1億9742万
- 2021年3月（個） -11.66%
- 1億7439万
- 2022年3月（個） -29.34%
- 1億2322万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億7922万
- 2024年3月（個） -43.12%
- -2億5651万
- 2025年3月（個） プラ転
- 2億3987万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -8231万
- 2018年3月（個）増加+4.02%
- -8562万
- 2019年3月（個）減少-54.84%
- -3866万
- 2020年3月（個）増加+96.71%
- -7605万
- 2021年3月（個）増加+48.65%
- -1億1305万
- 2022年3月（個）増加+33.2%
- -1億5059万
- 2023年3月（個）増加+127.95%
- -3億4326万
- 2024年3月（個）増加+5.08%
- -3億6069万
- 2025年3月（個）減少-87.71%
- -4434万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 18.21%
- 2018年3月（個）
- 17.94%
- 2019年3月（個）
- 20.29%
- 2020年3月（個）
- 13.54%
- 2021年3月（個）
- 13.82%
- 2022年3月（個）
- 12.55%
- 2023年3月（個）
- 7.05%
- 2024年3月（個）
- 4.84%
- 2025年3月（個）
- 10.94%
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