コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 94,193 | -759,375 |
| 減価償却費 | 204,596 | 287,086 |
| 減損損失 | － | 483,164 |
| 新株予約権戻入益 | -229 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | 21,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 517 |
| 受取利息 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 2,441 | 4,321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,914 | 27,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 669 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,860 | 4,291 |
| その他 | -24,569 | 19,881 |
| 小計 | 231,471 | 88,225 |
| 利息の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,417 | -3,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,386 | 19,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,681 | 104,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,500 | -25,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,769 | -335,041 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,909 | -360,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 320 |
| リース債務の返済による支出 | -82,218 | -69,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,415 | 180,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,643 | -75,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,952 | 1,178,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
