コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -759,375 | 142,056 |
| 減価償却費 | 287,086 | 97,330 |
| 減損損失 | 483,164 | 26,501 |
| 新株予約権戻入益 | -199 | -942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,200 | -27,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | -745 |
| 受取利息 | -12 | -723 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -64,671 |
| 支払利息 | 4,321 | 5,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,134 | 30,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,291 | -48,844 |
| その他 | 19,881 | 53,400 |
| 小計 | 88,225 | 211,870 |
| 利息の受取額 | 12 | 723 |
| 利息の支払額 | -3,701 | -5,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,643 | 1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,179 | 208,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,652 | -8,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335,041 | -35,990 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 78,782 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,694 | 31,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 320 | 49,181 |
| リース債務の返済による支出 | -69,524 | -54,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,795 | -111,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,719 | 128,782 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,178,233 | 1,307,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
