コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,056 | 72,002 |
| 減価償却費 | 97,330 | 77,383 |
| 減損損失 | 26,501 | 6,162 |
| 新株予約権戻入益 | -942 | -25,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,700 | 20,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 19,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | 292 |
| 受取利息 | -723 | -2,548 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -64,671 | － |
| 支払利息 | 5,176 | 4,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,926 | 31,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106 | -2,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,844 | -12,053 |
| その他 | 53,400 | -34,336 |
| 小計 | 211,870 | 154,687 |
| 利息の受取額 | 723 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -5,208 | -4,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,198 | -1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,583 | 151,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,353 | -9,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,990 | -21,298 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78,782 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,142 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,295 | -30,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,181 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,040 | -41,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,237 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,096 | -141,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,782 | -20,983 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,307,016 | 1,286,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
