コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,365 | 94,193 |
| 減価償却費 | 175,184 | 204,596 |
| 新株予約権戻入益 | － | -229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,500 | -44,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -4,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 79 |
| 受取利息 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 2,341 | 2,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,128 | 12,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -687 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,938 | -8,860 |
| その他 | 178 | -24,569 |
| 小計 | 308,528 | 231,471 |
| 利息の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -2,346 | -2,417 |
| 法人税等の支払額 | -8,814 | -63,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,382 | 165,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,963 | -59,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,627 | -283,769 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 37,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,568 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,158 | -344,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -86,780 | -82,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,357 | -43,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,138 | -125,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,085 | -304,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558,596 | 1,253,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
