コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,959 | 70,365 |
| 減価償却費 | 169,112 | 175,184 |
| 新株予約権戻入益 | -5,921 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,395 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 2,396 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 45,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | -6 |
| 受取利息 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 3,686 | 2,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,066 | 8,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,558 | 2,938 |
| その他 | 45,922 | 178 |
| 小計 | 345,623 | 308,528 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -3,689 | -2,346 |
| 法人税等の支払額 | -51,490 | -8,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,458 | 297,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,383 | -23,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,676 | -126,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23,568 |
| その他 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,060 | -174,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160 | － |
| リース債務の返済による支出 | -108,218 | -86,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,648 | -17,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,707 | -104,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,309 | 19,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,510 | 1,558,596 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,480 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
