コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,319 | 116,959 |
| 減価償却費 | 168,289 | 169,112 |
| 株式報酬費用 | 4,187 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,218 | -5,921 |
| 関係会社株式評価損 | 39,825 | 1,395 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 2,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | -386 |
| 受取利息 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 4,716 | 3,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,696 | -25,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,536 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,912 | 17,558 |
| その他 | -11,672 | 45,922 |
| 小計 | 374,234 | 345,623 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -4,707 | -3,689 |
| 法人税等の支払額 | -96,058 | -51,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,483 | 290,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,364 | -27,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,693 | -85,676 |
| その他 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,058 | -116,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 320 | 160 |
| リース債務の返済による支出 | -112,081 | -108,218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,761 | -212,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,664 | -38,309 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,340 | 1,539,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
