コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,890 | 152,319 |
| 減価償却費 | 153,054 | 168,289 |
| 株式報酬費用 | 6,593 | 4,187 |
| 新株予約権戻入益 | -2,046 | -1,218 |
| 減損損失 | 979 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 39,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | 655 |
| 受取利息 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 5,044 | 4,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,596 | 5,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,502 | 1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,094 | 10,912 |
| その他 | 18,420 | -11,672 |
| 小計 | 484,679 | 374,234 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -5,094 | -4,707 |
| 法人税等の支払額 | -80,099 | -96,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,498 | 273,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,038 | -20,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,627 | -55,693 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,665 | -76,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,017 | 320 |
| リース債務の返済による支出 | -97,149 | -112,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,156 | -111,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,675 | 85,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,676 | 1,576,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
