コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,741 | 308,890 |
| 減価償却費 | 138,651 | 153,054 |
| 株式報酬費用 | 3,421 | 6,593 |
| 新株予約権戻入益 | -276 | -2,046 |
| 固定資産除却損 | 86 | － |
| 減損損失 | － | 979 |
| 本社移転費用 | 17,821 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -244 |
| 受取利息 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 5,053 | 5,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,469 | 15,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 760 | -1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,095 | -6,094 |
| その他 | -13,782 | 18,420 |
| 小計 | 450,700 | 484,679 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -5,003 | -5,094 |
| 本社移転費用の支払額 | -12,533 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,727 | -80,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,447 | 399,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,592 | -17,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,029 | -21,627 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,211 | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,993 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,257 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,568 | -68,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,978 | 7,017 |
| リース債務の返済による支出 | -67,316 | -97,149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,338 | -90,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,539 | 240,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,000 | 1,490,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
