コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,517 | 287,741 |
| 減価償却費 | 126,907 | 138,651 |
| 株式報酬費用 | － | 3,421 |
| 固定資産除却損 | － | 86 |
| 本社移転費用 | － | 17,821 |
| 新株予約権戻入益 | -161 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 受取利息 | -15 | -10 |
| 支払利息 | 5,342 | 5,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,005 | 16,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -803 | 760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,012 | -10,095 |
| その他 | 13,416 | -13,782 |
| 小計 | 425,362 | 450,700 |
| 利息の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -5,333 | -5,003 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -12,533 |
| 法人税等の支払額 | -89,623 | -84,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,421 | 348,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,459 | -44,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,851 | -41,029 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,120 | -19,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -37,993 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,568 | -112,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,068 | 38,978 |
| リース債務の返済による支出 | -52,075 | -67,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,007 | -28,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,982 | 207,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,460 | 1,250,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
