コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,662 | 82,738 |
| 減価償却費 | 51,469 | 36,450 |
| 新株予約権戻入益 | -789 | -24,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -1,199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -64,671 | － |
| 支払利息 | 2,716 | 2,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,768 | 14,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,671 | -5,152 |
| その他 | 24,904 | -40,505 |
| 小計 | 66,377 | 74,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -2,748 | -2,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 429 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,175 | 72,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,939 | -14,901 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78,782 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,404 | -15,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,534 | -20,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,237 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,771 | -70,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,808 | -13,478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,210,041 | 1,293,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
