コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,696 | 99,662 |
| 減価償却費 | 113,123 | 51,469 |
| 新株予約権戻入益 | -46 | -789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -18,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -64,671 |
| 支払利息 | 1,386 | 2,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,136 | 17,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,246 | -46,671 |
| その他 | -4,101 | 24,904 |
| 小計 | 90,073 | 66,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 116 |
| 利息の支払額 | -767 | -2,748 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,039 | 429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,351 | 64,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,164 | -2,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,609 | -19,939 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 78,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,773 | 56,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,119 | -32,534 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,040 | -88,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,618 | 31,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,352,571 | 1,210,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
