コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 40,566 | -58,696 |
| 減価償却費 | 108,317 | 113,123 |
| 新株予約権戻入益 | -183 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,700 | 3,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 1,252 | 1,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,740 | 22,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 703 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,781 | 13,246 |
| その他 | -50,896 | -4,101 |
| 小計 | 79,965 | 90,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,251 | -767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,932 | 21,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,788 | 110,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,830 | -19,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,164 | -260,609 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,594 | -279,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 160 |
| リース債務の返済による支出 | -42,464 | -32,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,464 | 268,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,270 | 98,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,952 | 1,352,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
