コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,117 | 40,566 |
| 減価償却費 | 77,671 | 108,317 |
| 新株予約権戻入益 | － | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -28,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 1,285 | 1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,683 | 9,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568 | 703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,490 | 3,781 |
| その他 | -24,274 | -50,896 |
| 小計 | 144,406 | 79,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,288 | -1,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,162 | -37,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,287 | 40,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,505 | -24,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,913 | -149,164 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,419 | -213,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -44,059 | -42,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,059 | -42,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,809 | -215,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558,596 | 1,343,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
