コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,634 | 65,117 |
| 減価償却費 | 81,136 | 77,671 |
| 新株予約権戻入益 | -5,745 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,395 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 2,396 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,144 | 24,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -402 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 2,059 | 1,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,915 | 15,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,600 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,849 | -16,490 |
| その他 | 26,189 | -24,274 |
| 小計 | 207,262 | 144,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,067 | -1,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,373 | 4,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,828 | 147,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,347 | -12,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,875 | -66,913 |
| その他 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,223 | -79,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -56,488 | -44,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,488 | -44,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,116 | 23,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,510 | 1,563,319 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,480 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
