コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,892 | 67,634 |
| 減価償却費 | 79,464 | 81,136 |
| 株式報酬費用 | 3,089 | － |
| 新株予約権戻入益 | -207 | -5,745 |
| 関係会社株式評価損 | 35,050 | 1,395 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 2,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 30,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 2,273 | 2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,396 | 15,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,471 | -1,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,765 | -12,849 |
| その他 | -24,433 | 26,189 |
| 小計 | 183,218 | 207,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,245 | -2,067 |
| 法人税等の支払額 | -51,609 | -21,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,370 | 183,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,589 | -16,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,132 | -69,875 |
| その他 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,721 | -89,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 160 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,941 | -56,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,781 | -56,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,868 | 38,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,340 | 1,615,937 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
