コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,341 | 64,892 |
| 減価償却費 | 75,395 | 79,464 |
| 株式報酬費用 | 4,870 | 3,089 |
| 新株予約権戻入益 | -1,786 | -207 |
| 減損損失 | 979 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 35,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 2,561 | 2,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,799 | 18,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 1,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,994 | -5,765 |
| その他 | 14,186 | -24,433 |
| 小計 | 239,222 | 183,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,583 | -2,245 |
| 法人税等の支払額 | -41,084 | -51,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,561 | 129,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,376 | -8,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,494 | -34,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,871 | -42,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,376 | 160 |
| リース債務の返済による支出 | -45,976 | -52,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,600 | -52,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,089 | 33,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,676 | 1,524,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
