コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,533 | 133,341 |
| 減価償却費 | 65,336 | 75,395 |
| 株式報酬費用 | － | 4,870 |
| 新株予約権戻入益 | -46 | -1,786 |
| 減損損失 | － | 979 |
| 本社移転費用 | 17,821 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 2,540 | 2,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,266 | 39,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,372 | -19,994 |
| その他 | -19,853 | 14,186 |
| 小計 | 192,017 | 239,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,554 | -2,583 |
| 本社移転費用の支払額 | -12,418 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,943 | -41,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,106 | 195,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,414 | -10,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,658 | -7,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,995 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,030 | -17,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,784 | 6,376 |
| リース債務の返済による支出 | -30,941 | -45,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,157 | -39,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,081 | 138,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,000 | 1,388,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
