コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,311 | 134,533 |
| 本社移転費用 | － | 17,821 |
| 新株予約権戻入益 | － | -46 |
| 減価償却費 | 63,608 | 65,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 2,763 | 2,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,672 | 26,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,125 | -28,372 |
| その他 | -12,410 | -19,853 |
| 小計 | 211,185 | 192,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,762 | -2,554 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -12,418 |
| 法人税等の支払額 | -53,238 | -42,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,194 | 134,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -43,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,899 | -31,658 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -37,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,703 | -127,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 176 | 6,784 |
| リース債務の返済による支出 | -26,519 | -30,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,343 | -24,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,554 | -17,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,032 | 1,025,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
