コラボス（3908）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4198万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3054万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5154万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 通期 | 210 | -202 | -9 | 7 | - | 278 |
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 203 | -220 | -77 | -16 | - | 185 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 316 | -98 | 242 | 218 | -99 | 645 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 114 | -125 | 7 | -11 | -25 | 641 | 通期 | 292 | -149 | -35 | 142 | -49 | 751 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 155 | 80 | -26 | 235 | -20 | 960 | 通期 | 330 | 12 | -51 | 342 | -82 | 1,042 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 134 | -127 | -24 | 7 | -75 | 1,025 | 通期 | 348 | -113 | -28 | 236 | -86 | 1,250 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -18 | -40 | 178 | -18 | 1,388 | 通期 | 399 | -69 | -90 | 331 | -39 | 1,491 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -43 | -53 | 87 | -43 | 1,525 | 通期 | 273 | -76 | -112 | 197 | -76 | 1,576 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 184 | -89 | -56 | 95 | -86 | 1,616 | 通期 | 290 | -116 | -213 | 174 | -113 | 1,540 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 147 | -79 | -44 | 68 | -79 | 1,563 | 通期 | 297 | -174 | -104 | 123 | -151 | 1,559 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 41 | -214 | -42 | -173 | -174 | 1,343 | 通期 | 166 | -345 | -125 | -179 | -343 | 1,254 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 110 | -280 | 268 | -169 | -280 | 1,353 | 通期 | 104 | -361 | 181 | -257 | -361 | 1,178 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 64 | 56 | -89 | 121 | -22 | 1,210 | 通期 | 209 | 31 | -111 | 240 | -44 | 1,307 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 72 | -15 | -71 | 57 | -15 | 1,294 | 通期 | 152 | -31 | -142 | 121 | -31 | 1,286 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2013年3月（個）
- 2億957万
- 2014年3月（個） -3.03%
- 2億323万
- 2015年3月（個） +55.57%
- 3億1616万
- 2016年3月（個） -7.77%
- 2億9160万
- 2017年3月（個） +13.31%
- 3億3042万
- 2018年3月（個） +5.46%
- 3億4844万
- 2019年3月（個） +14.65%
- 3億9949万
- 2020年3月（個） -31.54%
- 2億7348万
- 2021年3月（個） +6.21%
- 2億9045万
- 2022年3月（個） +2.38%
- 2億9738万
- 2023年3月（個） -44.29%
- 1億6568万
- 2024年3月（個） -37.12%
- 1億417万
- 2025年3月（個） +100.22%
- 2億858万
- 2026年3月（個） -27.35%
- 1億5154万
投資活動によるCF#2
- 2013年3月（個）資金投入
- -2億242万
- 2014年3月（個）投入+8.48%
- -2億1958万
- 2015年3月（個）投入-55.5%
- -9771万
- 2016年3月（個）投入+52.81%
- -1億4931万
- 2017年3月（個）資金回収
- 1156万
- 2018年3月（個）資金投入
- -1億1256万
- 2019年3月（個）投入-39%
- -6866万
- 2020年3月（個）投入+10.77%
- -7605万
- 2021年3月（個）投入+52.59%
- -1億1606万
- 2022年3月（個）投入+50.06%
- -1億7415万
- 2023年3月（個）投入+98.04%
- -3億4490万
- 2024年3月（個）投入+4.58%
- -3億6069万
- 2025年3月（個）資金回収
- 3129万
- 2026年3月（個）資金投入
- -3054万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- 715万
- 2014年3月（個） マイ転
- -1635万
- 2015年3月（個） プラ転
- 2億1845万
- 2016年3月（個） -34.87%
- 1億4228万
- 2017年3月（個） +140.35%
- 3億4198万
- 2018年3月（個） -31.03%
- 2億3587万
- 2019年3月（個） +40.26%
- 3億3083万
- 2020年3月（個） -40.32%
- 1億9742万
- 2021年3月（個） -11.66%
- 1億7439万
- 2022年3月（個） -29.34%
- 1億2322万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億7922万
- 2024年3月（個） -43.12%
- -2億5651万
- 2025年3月（個） プラ転
- 2億3987万
- 2026年3月（個） -49.56%
- 1億2099万
設備投資#5*
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（個）
- -9910万
- 2016年3月（個）減少-50.24%
- -4931万
- 2017年3月（個）増加+66.91%
- -8231万
- 2018年3月（個）増加+4.02%
- -8562万
- 2019年3月（個）減少-54.84%
- -3866万
- 2020年3月（個）増加+96.71%
- -7605万
- 2021年3月（個）増加+48.65%
- -1億1305万
- 2022年3月（個）増加+33.2%
- -1億5059万
- 2023年3月（個）増加+127.95%
- -3億4326万
- 2024年3月（個）増加+5.08%
- -3億6069万
- 2025年3月（個）減少-87.71%
- -4434万
- 2026年3月（個）減少-31.12%
- -3054万
現金等#6
- 2013年3月（個）
- 2億7789万
- 2014年3月（個） -33.57%
- 1億8461万
- 2015年3月（個） +249.19%
- 6億4467万
- 2016年3月（個） +16.57%
- 7億5147万
- 2017年3月（個） +38.72%
- 10億4246万
- 2018年3月（個） +19.91%
- 12億5000万
- 2019年3月（個） +19.25%
- 14億9067万
- 2020年3月（個） +5.75%
- 15億7634万
- 2021年3月（個） -2.34%
- 15億3951万
- 2022年3月（個） +1.24%
- 15億5859万
- 2023年3月（個） -19.55%
- 12億5395万
- 2024年3月（個） -6.04%
- 11億7823万
- 2025年3月（個） +10.93%
- 13億701万
- 2026年3月（個） -1.61%
- 12億8603万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 16.77%
- 2014年3月（個）
- 14.97%
- 2015年3月（個）
- 21.33%
- 2016年3月（個）
- 17.55%
- 2017年3月（個）
- 18.21%
- 2018年3月（個）
- 17.94%
- 2019年3月（個）
- 20.29%
- 2020年3月（個）
- 13.54%
- 2021年3月（個）
- 13.82%
- 2022年3月（個）
- 12.55%
- 2023年3月（個）
- 7.05%
- 2024年3月（個）
- 4.84%
- 2025年3月（個）
- 10.94%
- 2026年3月（個）
- 8.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
