コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 114,308 |
| 減価償却費 | 61,448 |
| 固定資産除却損 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 |
| 支払利息 | 1,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,687 |
| その他 | -14,946 |
| 小計 | 166,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 |
| 利息の支払額 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -50,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,975 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,328 |
| 株式の発行による収入 | 3,520 |
| リース債務の返済による支出 | -14,619 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,870 |
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