コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,893 | 253,516 |
| 減価償却費 | 141,835 | 135,300 |
| 新株予約権戻入益 | -46 | |
| 固定資産除却損 | 801 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -3,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,500 |
| 受取利息 | -43 | -171 |
| 支払利息 | 2,144 | 2,765 |
| 株式公開費用 | 21,623 | － |
| 株式交付費 | 7,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,598 | -33,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,206 | 11,845 |
| その他 | 43,019 | 14,817 |
| 小計 | 393,075 | 378,854 |
| 利息の受取額 | 43 | 171 |
| 利息の支払額 | -2,037 | -2,790 |
| 法人税等の支払額 | -74,915 | -84,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,166 | 291,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,987 | -7,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,390 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,116 | -41,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,712 | -149,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,095 | -13,912 |
| 株式の発行による収入 | 319,179 | 4,884 |
| リース債務の返済による支出 | -19,860 | -33,103 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 26,650 |
| 株式公開費用の支出 | -21,623 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,600 | -35,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,054 | 106,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,671 | 751,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
