コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,516 | 289,517 |
| 減価償却費 | 135,300 | 126,907 |
| 新株予約権戻入益 | -46 | -161 |
| 固定資産除却損 | 59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 3,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,500 |
| 受取利息 | -171 | -15 |
| 支払利息 | 2,765 | 5,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,978 | -52,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,845 | 38,012 |
| その他 | 14,817 | 13,416 |
| 小計 | 378,854 | 425,362 |
| 利息の受取額 | 171 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,790 | -5,333 |
| 法人税等の支払額 | -84,632 | -89,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,602 | 330,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,486 | -17,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,828 | -64,851 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,314 | 11,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,912 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,884 | 1,068 |
| リース債務の返済による支出 | -33,103 | -52,075 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,650 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,481 | -51,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,806 | 290,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,478 | 1,042,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
