コラボス（3908）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月9日 15:11
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,281 | 161,433 |
| 減価償却費 | 135,212 | |
| 新株予約権戻入益 | -184 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,392 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -46 | |
| 支払利息 | 1,806 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,735 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,763 | |
| その他 | 14,780 | |
| 小計 | 249,958 | |
| 利息の受取額 | 46 | |
| 利息の支払額 | -1,706 | |
| 法人税等の支払額 | -45,065 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,232 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,378 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,205 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,583 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,438 | |
| リース債務の返済による支出 | -7,489 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,927 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,278 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,617 |
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