受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1.資産の部
当連結会計年度末における流動資産の残高は3,003,349千円(前連結会計年度末2,409,255千円)であり、594,094千円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が330,404千円増加、受取手形及び売掛金が175,459千円増加したこと等によるものであります。
固定資産の残高は1,117,866千円(前連結会計年度末558,749千円)であり、559,117千円の増加となりました。主な要因は、事業譲受及び株式取得に伴いのれんが330,335千円増加したこと等によるものであります。

2015/09/30 12:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として非上場株式であります。
借入金の使途は運転資金であり、デリバティブに関連する取引は行っておりません。

2015/09/30 12:16