キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4043万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8155万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2106万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 30 | -70 | -88 | -39 | -21 | 1,722 | 通期 | 251 | -210 | -94 | 40 | -53 | 1,794 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 188 | -120 | -90 | 68 | -39 | 1,772 | 通期 | 350 | -156 | -117 | 194 | -71 | 1,870 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 38 | -164 | 63 | -126 | -36 | 1,808 | 通期 | 304 | -252 | -396 | 52 | -43 | 1,526 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 96 | -259 | 594 | -163 | -19 | 1,957 | 通期 | 361 | -443 | 570 | -82 | -49 | 2,015 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 99 | 106 | -26 | 205 | -173 | 2,193 | 通期 | 376 | 157 | 356 | 533 | -211 | 2,929 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 52 | -81 | -132 | -29 | -14 | 2,785 | 通期 | 647 | -514 | -173 | 132 | -12 | 2,905 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -67 | 84 | -50 | 17 | -14 | 2,872 | 通期 | 354 | -159 | -266 | 194 | -60 | 2,837 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 272 | -116 | -174 | 155 | -45 | 2,818 | 通期 | 827 | -293 | 218 | 534 | -76 | 3,614 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 23 | -53 | -208 | -30 | -23 | 3,375 | 通期 | 491 | -87 | -421 | 404 | -37 | 3,596 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 21 | -82 | -240 | -60 | -32 | 3,296 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（連）
- 4049万
- 2018年6月（連） +380.05%
- 1億9438万
- 2019年6月（連） -73.1%
- 5229万
- 2020年6月（連） マイ転
- -8173万
- 2021年6月（連） プラ転
- 5億3287万
- 2022年6月（連） -75.14%
- 1億3244万
- 2023年6月（連） +46.63%
- 1億9421万
- 2024年6月（連） +175.18%
- 5億3444万
- 2025年6月（連） -24.36%
- 4億425万
設備投資#5*
- 2017年6月（連）
- -5284万
- 2018年6月（連）増加+33.52%
- -7056万
- 2019年6月（連）減少-38.51%
- -4339万
- 2020年6月（連）増加+13.4%
- -4920万
- 2021年6月（連）増加+327.86%
- -2億1052万
- 2022年6月（連）減少-94.52%
- -1154万
- 2023年6月（連）増加+416.78%
- -5966万
- 2024年6月（連）増加+26.61%
- -7554万
- 2025年6月（連）減少-50.6%
- -3731万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 5.7%
- 2018年6月（連）
- 7.42%
- 2019年6月（連）
- 5.86%
- 2020年6月（連）
- 6.85%
- 2021年6月（連）
- 6.95%
- 2022年6月（連）
- 11.6%
- 2023年6月（連）
- 5.82%
- 2024年6月（連）
- 13.5%
- 2025年6月（連）
- 8.07%
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