キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7417万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1626万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7154万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 118 | -67 | -1 | 51 | -35 | 1,579 | 通期 | 374 | -569 | 504 | -194 | -65 | 1,838 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 52 | -260 | 21 | -209 | -84 | 1,649 | 通期 | 298 | -290 | 6 | 7 | -102 | 1,844 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 30 | -70 | -88 | -39 | -21 | 1,722 | 通期 | 251 | -210 | -94 | 40 | -53 | 1,794 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 188 | -120 | -90 | 68 | -39 | 1,772 | 通期 | 350 | -156 | -117 | 194 | -71 | 1,870 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 38 | -164 | 63 | -126 | -36 | 1,808 | 通期 | 304 | -252 | -396 | 52 | -43 | 1,526 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 96 | -259 | 594 | -163 | -19 | 1,957 | 通期 | 361 | -443 | 570 | -82 | -49 | 2,015 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 99 | 106 | -26 | 205 | -173 | 2,193 | 通期 | 376 | 157 | 356 | 533 | -211 | 2,929 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 52 | -81 | -132 | -29 | -14 | 2,785 | 通期 | 647 | -514 | -173 | 132 | -12 | 2,905 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -67 | 84 | -50 | 17 | -14 | 2,872 | 通期 | 354 | -159 | -266 | 194 | -60 | 2,837 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 272 | -116 | -174 | 155 | -45 | 2,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（連）
- -1億9446万
- 2016年6月（連） プラ転
- 722万
- 2017年6月（連） +460.68%
- 4049万
- 2018年6月（連） +380.05%
- 1億9438万
- 2019年6月（連） -73.1%
- 5229万
- 2020年6月（連） マイ転
- -8173万
- 2021年6月（連） プラ転
- 5億3287万
- 2022年6月（連） -75.14%
- 1億3244万
- 2023年6月（連） +46.63%
- 1億9421万
設備投資#5*
- 2015年6月（連）
- -6527万
- 2016年6月（連）増加+55.69%
- -1億162万
- 2017年6月（連）減少-48%
- -5284万
- 2018年6月（連）増加+33.52%
- -7056万
- 2019年6月（連）減少-38.51%
- -4339万
- 2020年6月（連）増加+13.4%
- -4920万
- 2021年6月（連）増加+327.86%
- -2億1052万
- 2022年6月（連）減少-94.52%
- -1154万
- 2023年6月（連）増加+416.78%
- -5966万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 10.09%
- 2016年6月（連）
- 6.57%
- 2017年6月（連）
- 5.7%
- 2018年6月（連）
- 7.42%
- 2019年6月（連）
- 5.86%
- 2020年6月（連）
- 6.85%
- 2021年6月（連）
- 6.95%
- 2022年6月（連）
- 11.6%
- 2023年6月（連）
- 5.82%