イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,301 | 346,179 |
| 減価償却費 | 23,820 | 29,902 |
| のれん償却額 | 9,888 | 33,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,481 | 2,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,258 | 7,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,959 | 13,554 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -268 | -156 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 6,251 | -8,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,996 | -5,738 |
| 負ののれん発生益 | -20,181 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -39,999 |
| 支払利息 | 760 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,671 | -156,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,272 | -8,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,360 | -15,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,406 | -88,682 |
| その他 | -37,249 | -88,900 |
| 小計 | 157,035 | 21,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,996 | 6,849 |
| 補償金の受取額 | 4,092 | － |
| 助成金の受取額 | － | 830 |
| 利息の支払額 | -748 | -936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,371 | -95,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,004 | -66,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,254 | -12,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,512 | -1,560 |
| 事業譲受による支出 | -32,000 | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 | -39,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 敷金の支払による支出 | -242 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 123,307 |
| その他 | － | 2,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,009 | 83,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -54,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,080 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 13,300 | 9,234 |
| その他 | -1,447 | -4,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,228 | -50,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,234 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,998 | -33,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,294 | 2,872,223 |
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