イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,179 | 357,301 |
| 減価償却費 | 27,687 | 23,820 |
| のれん償却額 | 35,998 | 9,888 |
| 減損損失 | 132,589 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,104 | 20,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,926 | 11,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,762 | 3,959 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 825 | -268 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,018 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 6,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,954 | -4,996 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,181 |
| 受取補償金 | -3,000 | － |
| 助成金収入 | -1,879 | － |
| 支払利息 | 638 | 760 |
| 本社移転費用 | 11,544 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,299 | 12,054 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -418,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,380 | -179,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,497 | -40,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,476 | 8,360 |
| その他 | 10,307 | -51,710 |
| 小計 | 146,919 | 157,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,678 | 4,996 |
| 補償金の受取額 | 3,000 | 4,092 |
| 助成金の受取額 | 1,879 | － |
| 利息の支払額 | -559 | -748 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,983 | -113,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,935 | 52,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,468 | -9,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,990 | -4,512 |
| 事業譲受による支出 | -36,203 | -32,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,500 | -9,999 |
| 敷金の支払による支出 | -76,287 | -242 |
| 敷金の返還による収入 | 121 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 422,592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,263 | -81,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,992 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104,080 |
| 自己株式の処分による収入 | 152 | 13,300 |
| その他 | -397 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,237 | -132,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -608 | 17,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,353 | -143,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,688 | 2,784,690 |
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