イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,247 | 450,179 |
| 減価償却費 | 30,824 | 27,687 |
| 減損損失 | － | 132,589 |
| のれん償却額 | 22,666 | 35,998 |
| 株式報酬費用 | 872 | 4,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | 18,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,314 | 11,762 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 825 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -215 | -2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,621 | -4,954 |
| 受取補償金 | － | -3,000 |
| 助成金収入 | － | -1,879 |
| 支払利息 | 531 | 638 |
| 支払手数料 | 4,257 | 14,612 |
| 本社移転費用 | － | 11,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,299 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -27,996 | -418,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,808 | -174,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,730 | -16,497 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,098 | -1,363 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | 5,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,154 | 32,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,849 | 25,482 |
| その他 | 6,448 | -37,497 |
| 小計 | 134,229 | 146,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,973 | 4,678 |
| 補償金の受取額 | － | 3,000 |
| 助成金の受取額 | － | 1,879 |
| 利息の支払額 | -478 | -559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,955 | -56,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,768 | 98,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,302 | -22,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,399 | -150,990 |
| 事業譲受による支出 | -141,000 | -36,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,700 | -30,500 |
| 敷金の支払による支出 | － | -76,287 |
| 敷金の返還による収入 | 3,438 | 121 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,906 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37,185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 422,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,054 | 106,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,491 | -25,992 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 472,841 | 152 |
| その他 | -7,780 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,569 | -26,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,550 | 178,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,912 | 2,193,235 |
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