イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,772 | 206,247 |
| 減価償却費 | 25,712 | 30,824 |
| のれん償却額 | 11,176 | 22,666 |
| 株式報酬費用 | － | 872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,415 | -1,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,658 | 3,314 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -257 | 23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,106 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,016 | -5,621 |
| 助成金収入 | -427 | － |
| 支払利息 | 788 | 531 |
| 支払手数料 | － | 4,257 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -27,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,776 | -65,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,974 | -6,730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,196 | -1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,901 | -25,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,689 | -6,849 |
| その他 | -11,276 | 6,448 |
| 小計 | 98,479 | 134,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,016 | 4,973 |
| 助成金の受取額 | 427 | － |
| 利息の支払額 | -763 | -478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,778 | -42,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,380 | 95,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,583 | -7,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,397 | -11,399 |
| 事業譲受による支出 | -110,000 | -141,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -41,700 |
| 敷金の支払による支出 | -3,950 | － |
| 敷金の返還による収入 | 340 | 3,438 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,991 | -259,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,564 | -13,491 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,696 | 472,841 |
| その他 | -501 | -7,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,630 | 593,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,682 | 430,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,361 | 1,956,912 |
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