イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,523 | 193,772 |
| 減価償却費 | 31,502 | 25,712 |
| のれん償却額 | 17,902 | 11,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -1,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | 7,658 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -686 | -257 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | 4,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,512 | -4,016 |
| 受取和解金 | -1,900 | － |
| 助成金収入 | -698 | -427 |
| 支払利息 | 769 | 788 |
| 自己株式取得費用 | 1,519 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,340 | -108,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,800 | -32,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,705 | 9,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,456 | 26,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,697 | -21,689 |
| その他 | 32,677 | -11,276 |
| 小計 | 185,260 | 98,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,512 | 4,016 |
| 和解金の受取額 | 1,900 | － |
| 助成金の受取額 | 698 | 427 |
| 利息の支払額 | -769 | -763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,375 | -63,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,226 | 38,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -922 | -2,583 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,972 | -33,397 |
| 事業譲受による支出 | -90,000 | -110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,190 | -15,000 |
| 敷金の支払による支出 | -2,214 | -3,950 |
| 敷金の返還による収入 | － | 340 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,239 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,627 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,432 | -163,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,509 | -23,564 |
| 株式の発行による収入 | 12,380 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101,479 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,696 |
| その他 | -4,255 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,865 | 62,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,784 | -62,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771,777 | 1,807,566 |
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