イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,756 | 111,523 |
| 減価償却費 | 52,275 | 31,502 |
| のれん償却額 | 31,813 | 17,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,497 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,017 | 2,904 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | -686 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,115 | -1,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -3,512 |
| 受取和解金 | － | -1,900 |
| 助成金収入 | － | -698 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,434 | 16,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,216 | -24,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,512 | -15,800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,436 | 3,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,708 | -33,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,220 | 48,697 |
| その他 | 1,320 | 33,447 |
| 小計 | 49,766 | 185,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 3,512 |
| 和解金の受取額 | － | 1,900 |
| 助成金の受取額 | － | 698 |
| 利息の支払額 | -4,629 | -769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,876 | -2,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,280 | 188,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,003 | -37,972 |
| 事業譲受による支出 | － | -90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,080 | -35,190 |
| 敷金の支払による支出 | -93 | -2,214 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 2,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,737 | -120,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,303 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,912 | -26,509 |
| 株式の発行による収入 | 2,612 | 12,380 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101,479 |
| その他 | -8,577 | -4,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,180 | -89,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,129 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,507 | -21,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,796 | 1,771,777 |
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