イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,426 | 45,756 |
| 減価償却費 | 53,684 | 52,275 |
| のれん償却額 | 34,274 | 31,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,293 | 3,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,184 | -3,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 5,017 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -162 | -1,937 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,585 | 5,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,511 | 24,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,260 | -45,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,000 | -89,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,862 | 11,220 |
| その他 | -45,879 | 5,756 |
| 小計 | 114,708 | 49,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 3,020 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -4,629 |
| 法人税等の支払額 | -64,053 | -25,271 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,615 | 30,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,613 | -1,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 159 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,757 | -19,003 |
| 事業譲受による支出 | -8,626 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,080 |
| 敷金の差入による支出 | -14,920 | -93 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,874 |
| その他 | -2,199 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,117 | -69,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,303 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,159 | -21,912 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,990 | 2,612 |
| その他 | -1,228 | -8,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,602 | -88,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -802 | 5,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,702 | -122,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,334 | 1,721,796 |
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