イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,179 | 269,029 |
| 減価償却費 | 29,902 | 41,320 |
| のれん償却額 | 33,020 | 30,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,924 | 753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,554 | 5,224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,418 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -156 | 413 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -8,425 | -1,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,471 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -39,999 | － |
| 違約金 | － | 8,000 |
| 減損損失 | － | 5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,738 | -8,136 |
| 支払利息 | 947 | 1,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,105 | -35,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,926 | -18,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,081 | -5,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,682 | -6,036 |
| その他 | -88,900 | -28,108 |
| 小計 | 21,981 | 261,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,849 | 7,101 |
| 助成金の受取額 | 830 | 1,462 |
| 違約金の支払額 | － | -8,000 |
| 利息の支払額 | -936 | -1,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,678 | 12,093 |
| その他 | － | -1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,953 | 271,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,844 | -9,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -35,066 |
| 事業譲受による支出 | -8,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,499 | -74,813 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123,307 | － |
| その他 | -17,419 | 3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,983 | -116,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,633 | -77,326 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,612 |
| 配当金の支払額 | － | -57,381 |
| その他 | -4,701 | -8,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,100 | -174,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,070 | -18,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872,223 | 2,817,651 |
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