イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,029 | 332,935 |
| 減価償却費 | 41,320 | 37,165 |
| のれん償却額 | 30,779 | 36,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 753 | 2,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,224 | 8,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | 725 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 413 | 6 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,201 | -11,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,738 |
| 違約金 | 8,000 | － |
| 減損損失 | 5,084 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,136 | -8,801 |
| 支払利息 | 1,143 | 3,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,331 | -198,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,468 | -57,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,399 | 107,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,036 | -31,680 |
| その他 | -28,108 | -88,780 |
| 小計 | 261,483 | 142,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,101 | 10,141 |
| 助成金の受取額 | 1,462 | － |
| 違約金の支払額 | -8,000 | － |
| 利息の支払額 | -1,115 | -3,025 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,093 | -126,715 |
| その他 | -1,484 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,540 | 22,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,929 | -18,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,066 | -4,439 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,813 | -29,100 |
| その他 | 3,539 | 903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,269 | -52,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77,326 | -133,401 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,612 | － |
| 配当金の支払額 | -57,381 | -67,173 |
| その他 | -8,860 | -11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,179 | -208,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,940 | -238,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817,651 | 3,375,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
