イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,935 | 255,791 |
| 減価償却費 | 37,165 | 40,060 |
| のれん償却額 | 36,195 | 44,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | 2,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,182 | 2,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 725 | -5,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -98 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -11,559 | -7,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,738 | 9,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,801 | -12,111 |
| 支払利息 | 3,144 | 2,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,914 | -82,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,668 | 6,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,941 | -28,348 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,680 | -5,590 |
| その他 | -88,780 | -146,663 |
| 小計 | 142,491 | 76,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,141 | 11,738 |
| 利息の支払額 | -3,025 | -2,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,715 | -64,507 |
| その他 | -283 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,607 | 21,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,545 | -16,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,439 | -15,259 |
| 事業譲受による支出 | -1,600 | -48,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,100 | -21,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,680 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,006 |
| その他 | 903 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,781 | -81,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,401 | -124,241 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,432 | － |
| 配当金の支払額 | -67,173 | -104,690 |
| その他 | -11,000 | -11,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,143 | -240,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,315 | -300,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,375,375 | 3,295,516 |
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