キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -324,206 | 119,410 |
| 減価償却費 | 136,802 | 101,939 |
| のれん償却額 | 66,975 | 37,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,723 | -6,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,810 | -6,973 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,611 | -1,027 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,546 | -860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,040 | -3,526 |
| 受取和解金 | － | -1,900 |
| 保険金の受取額 | -2,602 | － |
| 助成金収入 | -1,600 | -7,109 |
| 支払利息 | 2,849 | 1,572 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,519 |
| 減損損失 | 374,168 | 115,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,580 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -149 | 1,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,434 | 29,899 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 2,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,338 | 47,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,232 | -29,429 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 650 | -6,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,188 | -141,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,630 | -16,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,516 | 70,910 |
| その他 | -9,803 | 29,066 |
| 小計 | 312,078 | 336,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,040 | 3,526 |
| 利息の支払額 | -5,762 | -1,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,776 | 2,375 |
| 助成金の受取額 | － | 7,109 |
| 和解金の受取額 | － | 1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,579 | 349,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -9,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,908 | -61,147 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,066 | -56,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,985 | 10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 600 |
| 敷金の支払による支出 | -95 | -2,527 |
| 敷金の返還による収入 | － | 397 |
| 事業譲受による支出 | -61,500 | -95,600 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,087 | -155,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 34,125 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,917 | -56,337 |
| 株式の発行による収入 | 15,864 | 12,540 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101,526 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19,800 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17,982 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,303 | － |
| その他 | -24,831 | -5,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,263 | -117,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,029 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,742 | 76,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,561 | 1,870,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
