イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 301,698 | -324,206 |
| 減価償却費 | 109,957 | 136,802 |
| のれん償却額 | 72,692 | 66,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,821 | -4,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 8,810 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | -2,611 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,227 | 3,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,369 | -3,040 |
| 保険金の受取額 | － | -2,602 |
| 助成金収入 | － | -1,600 |
| 支払利息 | 2,537 | 2,849 |
| 子会社移転費用 | 4,274 | － |
| 和解金 | 2,431 | － |
| 減損損失 | 30,990 | 374,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,580 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,434 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -34,457 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,598 | 56,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,628 | -12,232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,287 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,843 | 31,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -6,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,543 | -8,516 |
| その他 | -71,220 | -9,803 |
| 小計 | 435,774 | 312,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 3,040 |
| 利息の支払額 | -5,519 | -5,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,950 | -58,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,674 | 250,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,325 | -6,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,298 | -45,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,900 | -60,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,985 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -10,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 敷金の支払による支出 | -15,245 | -95 |
| 敷金の返還による収入 | 7,637 | － |
| 事業譲受による支出 | -70,000 | -61,500 |
| 事業譲渡による収入 | 59,672 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138,595 | -48,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,254 | -210,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 34,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,071 | -78,917 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 20,984 | 15,864 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,303 |
| その他 | -2,466 | -24,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,446 | -94,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,599 | 3,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,267 | -50,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844,304 | 1,793,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
