イード（6038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,195 | 301,698 |
| 減価償却費 | 67,806 | 109,957 |
| のれん償却額 | 48,107 | 72,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | 4,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,178 | 1,231 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27,376 | -1,825 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | -14,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -2,369 |
| 支払利息 | 275 | 2,537 |
| 子会社移転費用 | － | 4,274 |
| 和解金 | － | 2,431 |
| 減損損失 | － | 30,990 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,688 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -34,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,702 | 37,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,396 | 19,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,811 | -10,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,899 | 35,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,722 | -53,543 |
| その他 | 51,944 | -71,220 |
| 小計 | 594,131 | 435,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 2,369 |
| 利息の支払額 | -299 | -5,519 |
| 法人税等の支払額 | -220,071 | -134,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,063 | 297,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,240 | -48,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,033 | -53,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,100 | -29,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,609 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -10,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| 敷金の支払による支出 | -2,747 | -15,245 |
| 敷金の返還による収入 | 1,660 | 7,637 |
| 事業譲受による支出 | -53,193 | -70,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 59,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -324,280 | -138,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,525 | -290,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,887 | -112,071 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 497,284 | 20,984 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,864 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 10,500 | － |
| その他 | -1,670 | -2,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,090 | 6,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,953 | -7,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,582 | 6,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,036 | 1,844,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
